持仓分布

按行权价聚合的持仓量（OI）、该月最大痛点，以及按持仓量加权的 Gamma 分布。全部来自交易所公开持仓量，只做统计整理。

名词速查（本页缩写）

行权价 K＝期权合约约定的买卖价格；本页把所有合约按行权价聚合成一行。

持仓量 OI＝该行权价上未平仓的合约数量（看涨 Call / 看跌 Put 分开计）。

最大痛点＝使"全体期权内在价值之和最小"的那个行权价（启发式算术，没有稳定预测力，只作位置参考）。

Gamma＝标的价格每变动 1% 时该行权价持仓的 Delta 变化（本页按 OI 加权、单位"元/标的涨 1%"）。Call 记正 / Put 记负是行业惯例假设（交易所只公布总持仓量，看不到方向）。

更多名词见术语速查；口径见数据口径。

品种当前数据日期：2026-10-09

共 71 个已挂牌期权品种，按交易所分组（上期所→大商所→郑商所→中金所→上期能源→广期所）。与桌面客户端的品种清单同源（代码 + 中文名）。

到期月

该月同月标的 3056.00 · 最大痛点 3100 · Gamma 峰值 3000 · Gamma 净额 +10.1 万（元/标的涨 1%）

Call 持仓量（按行权价）

条形按本表最大持仓量归一（月内比较；不同品种的绝对量差几个数量级，不横比）。

行权价	Call OI	Put OI	Call IV(%)	Put IV(%)	Gamma(元/1%)	标注
2750	0	4	0.0	21.3	-727
2800	0	49	0.0	18.1	-1.2 万
2850	0	26	0.0	14.9	-8990
2900	0	527	0.0	11.6	-28.2 万
2950	1	229	11.4	11.4	-39.6 万
3000	2	728	11.5	11.5	-267.3 万	Gamma 峰值
3050	166	410	11.4	11.4	-120.6 万
3100	1,057	590	11.3	11.3	+197.7 万	痛点
3150	779	4	11.4	11.4	+182.6 万
3200	643	3	10.3	10.3	+42.6 万
3250	31	1	13.2	0.0	+1.3 万
3300	491	3	16.0	0.0	+15.2 万
3350	236	0	18.7	0.0	+5.6 万
3400	204	0	21.2	0.0	+3.8 万
3450	1,256	0	23.7	0.0	+19.3 万

怎么读这几个数

· 最大痛点＝假设全月都按该行权价结算时，全体买方内在价值之和最小的位置。它只是持仓重心的位置，属于市场上的启发式说法，没有稳定预测力。

· Gamma 峰值＝Gamma 最集中的行权价，只说明「堆在哪」，不说明往哪走。

· Gamma 数值＝标的变动 1% 时、按持仓量加权的 Gamma 敞口变化量（元）。 ⚠ 它不是盈亏，只用来比较各档「谁压得更重」。

· 正负号来自行业惯例假设（看涨记正 / 看跌记负）：交易所只公布总持仓量，看不到谁是多头谁是空头 ⇒ 本站不称其为「GEX」。

· 持仓量（OI）是真实公布的；IV 取库中值，缺失时按结算价反推，再缺显示「—」。